FICO月结/年结
月结准备
（1）后勤部门
①入库存单已入账ME2L/MIGO/MB01
②发票预制/校验MIR7/MIRO
③发货VFX3/VF01
④检查所有到期出货清单的发货 VL06G
⑤发货VL02N
⑥开票VF01
⑦报工完成CO15/CO11N
⑧投料完成MB1A
⑨盘点：MB52用来打印库存盘点凭证、MB1C用来进行盘差调整（杂项出入库）
⑩打开新的物料帐期间MMPV
（2）财务部门
①预制凭证过账FBV0
②自动清账F.13
③凭证录入完毕F-02/FB50
④客户/供应商往来清账F-32/F-44
⑤正式开票VF02
⑥资产入账信息查看AW01N
⑦CO结算规则维护KO02
⑧维护汇率OB08
⑨标准成本估算CK40N/CK24
⑩下月财务期间已打开OB52
FI
（1）运行折旧AFAB
（2）查看折旧日志AFBP
（3）外币评估FAGL_FC_VAL/F.05/SM35
（4）GR/IR重分类F.19/SM35
（5）AR/AP重分类FAGLF101
（6）检查后台作业完成SM37
（7）检查当前年度资产AW01N/ABST2
（8）关闭所有非财务月结用户的系统权限
CO
（1）确认所有费用都正确录入成本中心FAGLB03/S_ALR_87013611
（2）内部订单结算KO88/KO8G
（3）录入成本中心统计指标KB31N
（4）执行分配/分摊KSV5/KSU5
（5）运行成本中心分割KSS2
（6）实际作业价格计算KSII
（7）查看作业类型价格报表KSBT
（8）对生产订单进行重估MFN1/CON2
（9）调整成本中心尾差(人工重过账）KB11N
（10）成本中心报表分析S_ALR_87013611
（11）间接费用计算KGI2/CO43
（12）更改在制品计算期间KKA0
（13）计算工单在制品KKAX/KKAO
（14）计算工单差异KKS2/KKS1
（15）结算生产订单收货KO88/CO88
（16）检查虚拟利润中心dummy是否有金额2KEE
（17）利润中心余额重过账9KE0
（18）关闭上个月的记帐期间MMRV
（19）所有完工订单做关闭COHV
（20）物料分类账月结CKMLCP
（21）关闭上月记账期间OB52
（22）打开所有非财务月结用户的系统权限
年结
（1）打开特殊记账期间OB52
（2）生成年度会计报表
（3）审核
（4）系统设定新年度的凭证号码范围FBN1/OBH2
（5）固定资产财务年度更改AJRW
（6）资产余额结转AJAB
（7）固定资产统驭科目对账ABST/ABST2
（8）总账余额结转FAGLGVTR
（9）应收应付往来余额结转F.07
